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¡Aprende de los traders más éxitos de todos los tiempos! ¿Qué es lo que hacen en cada situación?

 

El conocimiento es poder… Esa frase tan icónica es lo que ha hecho coincidir a tantos hombres y mujeres exitosos, incluso en el mundo del trading. Escuchar lo que tienen que decir es una plusvalía para cualquiera que desee mejorar sus operaciones financieras.

Como dicen los sabios: “no tienes por qué volver a inventar la rueda…”

Todas las sugerencias y consejos que leerás a continuación han sido extraídos de los mejores libros y por los mejores autores. Puedes incorporar algunas ideas a tu comportamiento operacional y experimentar por tu propia cuenta una mejora en tus resultados. ¡Es lo que más deseamos!

Comprender el significado de cada consejo y comenzar a aplicarlos en la situación adecuada marcara un antes y un después en tus operaciones.

 

Pérdidas y riesgos: ¿Cómo se deben gestionar?

No importa el tipo de acción, portafolio o mercado, la gestión de perdidas es de los primeros factores que se deben trabajar para no sobrepasar las perdidas máximas estimadas. Es una de las formas más eficientes para mantener controlados los riesgos y evitar que todo se salga de control.

 

  • Tiendo a cortar las malas operaciones lo antes posible, olvidarlas y luego pasar a nuevas oportunidades. Los elementos de un buen comercio son: (1) reducir las pérdidas, (2) reducir las pérdidas y (3) reducir las pérdidas Si sigue estas tres reglas, puede tener una oportunidad” – Ed Seykota

 

  • “Una pérdida nunca me molesta después de aceptarla. Lo olvido de la noche a la mañana. Pero equivocarse y no asumir la pérdida , eso es lo que daña el bolsillo y el alma” – Jesse Livermore

 

  • “La regla más importante para invertir es jugar siempre a una gran defensa, no un gran ataque. Todos los días asumo que cada puesto que tengo está mal. Nunca sientas que eres muy bueno. En el segundo que lo haces, estás muerto. Mante siempre tu sentido de confianza, pero muy bajo control” – Paul Tudor Jones

 

  • “El control de riesgos es lo más importante en el comercio. Si tienes una posición perdedora que te hace sentir incómodo, la solución es muy simple: Sal, siempre podrás volver a entrar; sin embargo, tu dinero perdido no – Paul Tudor Jones

 

  • Siempre que tengas la posibilidad de obtener el peor de los casos, la única opción debería ser salir rápido – Richard Dennis

 

  • “Coloca tu orden de stop en un punto que, si se alcanza, indicará razonablemente que la operación está mal , no en un punto determinado principalmente por la cantidad máxima en dólares que estás dispuesto a perder” – Bruce Kovner

 

  • La primera regla del trading, probablemente la que nunca se debe romper, es no quedar atrapado en una situación en la que puedas perder una gran cantidad de dinero por razones que no entiendes” – Bruce Kovner

 

La mejor operación es la siguiente, no la anterior. Las pérdidas se quedan en eso, en pérdidas. Es importantísimo que aprendas a asumirlas con cabeza fría y traslades tu atención a la próxima operación. La mayoría de traders comenten el error de hundirse moral y emocionalmente por malos resultados. Recuerda, siempre puedes volver a entrar, pero el dinero perdido nunca volverá.

Lo mejor que puedes hacer es respetar tus órdenes de stop siempre que estas te indiquen que tus intenciones comerciales no eran tan acertadas.

 

Emociones y mentalidad

Al igual que en otras profesiones donde se necesitan muchos cálculos, (como el póker por ejemplo), el estado emocional y mental juega un papel fundamental.

¿Cuál es el objetivo del trader? Mantenerse en el mayor estado de serenidad y autoconciencia posible. No importa que tan buenos y efectivos sean tus mecanismos para reducir perdidas, con el pensamiento nublado serás más propenso a tomar las decisiones equivocadas.

  • “Realmente siento que podría revelar todos mis secretos y no haría ninguna diferencia. La mayoría de las personas no pueden controlar sus emociones o seguir un sistema – Linda Raschke

 

  • “Los mercados nunca se equivocan, las opiniones a menudo sí que lo están” – Jesse Livermore

 

  • “No me dejo atrapar por el momento. Siempre trato de evitar la toma de decisiones instantáneas” – Ray Dalio

 

  • “Si discutes con el mercado terminarás perdiendo. Es una regla segura del mundo del trading, así que te recomiendo no nadar en contracorriente” – Larry Hite

 

  • El factor psicológico para invertir tiene 5 áreas. Estos incluyen una vida personal completa, una actitud positiva, la motivación para ganar dinero, la falta de conflictos [como obsesiones psicológicas por el éxito] y la responsabilidad por los resultados” -Dr. Van K. Tharp

 

  • “De por sí, ya es bastante difícil saber qué es lo que va a pasar en el mercado; si no sabes lo que vas a hacer, no tienes una estrategias clara ni unas acciones definidas, tienes el juego perdido”. – Alexander Elder

 

Si analizas las citas con cuidado, lo que tratan de decirte es que antes de sentarte en tu ordenador a ejecutar cualquier tipo de operación, debes ser disciplinado en lo mental y emocional.

Quizás la razón por la que no estás viendo los resultados que deseas obtener, no es porque estés usando un indicador incorrecto o una mala configuración, sino porque no eres el dueño de tus emociones.

Controla tus emociones y ellas te harán controlar las operaciones.

 

¿Qué hay del desarrollo y la superación personal? ¿Es un factor que influye?

El éxito depende en gran medida de las horas que le dediques a aprender, formarte, estudiar y perseverar en el trading. Es como cualquier otra profesión. Se necesitan de muchas horas, experticia, fracasos y perseverancia para alcanzar la cima.

Eso es principalmente lo que diferencia a los traders éxitosos de los aficionados. Los profesionales empujan su rendimiento al máximo posible y siempre buscan incrementar sus esfuerzos periódicamente. Los aficionados solo quieren dedicarle un par de horas al día a las negociaciones, y cuando no ven resultados, esas escasas horas las empiezan a recortar para usarlas en otras actividades.

Aunque no lo creas, gran parte del éxito se debe a un trabajo de perseverancia y superación personal.

 

  • “Los traders exitosos se preguntan constantemente: ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo hacer mejor lo que estoy haciendo? ¿Cómo puedo obtener más información?” – Bill Lipschutz

 

  • “Realmente valoro el hecho de que he aprendido a comerciar como un oficio. Como cualquier arte, como tocar el piano, la perfección puede ser difícil de alcanzar (nunca tocaré una pieza a la perfección) pero la consistencia se puede lograr si practicas día tras día – Linda Raschke

 

  • “Aprendí que cada error probablemente era un reflejo de algo que estaba haciendo mal, por lo que si podía averiguar qué era eso, podría aprender a ser más eficaz. Aprendí que luchar con mis problemas, errores y debilidades fue el entrenamiento que me fortaleció. Además, aprendí que fue el dolor de esta lucha lo que hizo que yo y los que me rodeaban apreciaran nuestros éxitos. A veces necesitas un camino áspero para aprender verdaderas lecciones – Ray Dalio

 

  • “Cuando piense que es demasiado difícil, recuerde que, a la larga, hacer las cosas que lo harán exitoso es mucho más fácil que fracasar” – Ray Dalio

 

  • “El darte cuenta de que eres responsable de tus resultados es la clave para una inversión exitosa. Los ganadores saben que son responsables de sus resultados; los perdedores piensan que no lo son” – Dr. Van K. Tharp

 

Me gustaría que aprovecharas este preciso momento para analizar un poco lo que has venido haciendo. Pregúntate:

¿Estás haciendo todo lo que puedes para mejorar? ¿Estas dedicando una buena cantidad de horas al trabajo? ¿Buscas mejorar tus habilidades? ¿Estudias las operaciones que has realizado para aprender de tus errores? ¿O simplemente estas aquí de paso y juegas al trader de vez en cuando por que no tienes nada mejor que hacer?

¡Espero que tus respuestas sean positivas!

 

Extra: Más consejos que te ayudarán

Aquí reuní algunos consejos adicionales que no le caen nada mal a nadie. Los que te gusten, puedes guardarlos en un bloc de notas o estudios. Estoy seguro de que te serán útiles más adelante.

  • Reviso mi lista de verificación. Es una hoja escrita a mano plastificada en plástico y pegada con cinta adhesiva a la esquina derecha de mi escritorio donde no puedo pasarla por alto” – Marty Schwartz

Marty Schwartz, que ha ganado millones de dólares, todavía usa una lista de verificación de trading físico para controlar sus operaciones y evitar los errores. Si uno de los mejores traders de la historia no opera sin una lista de verificación, ¿por qué deberías hacerlo tú?

  • “Los sistemas no necesitan cambiarse. El truco consiste en que un trader desarrolle un sistema con el que sea compatible – Ed Seykota

Muchos creen que pueden comprar o calcar un sistema tal cual como enseñan en Internet. Aunque ese tipo de conocimiento ayuda bastante a la hora de crear el propio, los sistemas deben estructurarse al modo de operae de cada trader, teniendo en cuenta sus fortalezas, debilidades y competencias personas.

  • Tener una máquina de cotizaciones es como tener una máquina tragamonedas en tu escritorio: terminas alimentándola todo el día. Recibo mis datos de precios después del cierre de cada día” – Ed Seykota

Aunque aquí Ed se refiere a las máquinas de cotizaciones, es muy fácil traducirlas al mundo actual: Aléjate de los gráficos.

Los traders vigilan todo el tiempo el saldo de su cuenta flotante, las perdidas y sus ganancias. Están al pendiente de las tareas que deben realizar y observan cada tic de movimiento. ¿Qué genera esto? Decisiones impulsivas al mínimo movimiento de los mercados, lo cual se traduce en una mala gestión comercial.

¡Deja que los mercados hagan lo que quieran hacer! Es su curso natural.

  • “El dinero se gana sentado, no negociando” – Jesse Livermore

Con esto Jesse hace referencia a lo importante que es la paciencia a la hora de operar cualquier tipo de mercado. La configuración correcta no se da cada minuto…

Los que comienzan en este mundo creen que deben estar “haciendo algo” todo el tiempo. No dejan de moverse en el mercado, lo que les genera micro-operaciones que luego se convierten en micro-perdidas. Por allí se termina desangrando gran parte de su capital.

 

Conclusión: Los mejores están para aprender de ellos

Quizás no puedas comunicarte con ellos para que te enseñen todos sus secretos, pero no es necesario tenerlos cara a cara para mejorar gracias a su conocimiento. Hay muchos libros y recursos geniales bajo su autoría. Como te dije al principio, este es un camino donde tienes que estar aprendiendo constantemente, y que mejor formar que de las anécdotas, historias de éxitos y fracasos de los mejores de la historia.

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